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ポートフォリオ公開(2017年11月)

ポートフォリオ公開(2017年11月)

2017年11月1日時点の僕のポートフォリオを公開します。

内約 金額 割合
現金 3,324,193円 46.3%
株式 1,579,644円 22.0%
投資信託 0円 0%
確定拠出年金 2,256,813円 31.4%
ポイントなど 25,795円 0.4%
集計 7,186,445円  100%

総資産は7,186,445円でした。 (前月から+373,029円)

  • この他に420万円現金購入した築古戸建所有しています。現在賃貸中。いくらで売れるかわからないのでここには含めていません。

また1年間の資産の時系列推移をグラフで見てみます。

順調に右肩上がりです。特にこれといった問題はないので、これからも節約しつつ資産を増やしていきたいです。
 

現金

現金は3,324,193円でした。 (前月から+784,623円)

先月は、皆さんご存知の通り日本株が絶好調な月でした。その結果、利益確定をした株が多くなり、現金の比率がポートフォリオの46.3%も占めてしまっている状態です。

指針である20%よりだいぶ大きい数値になってしまっているので、もっと海外ETFにつぎ込みたいと思っています。ただIPO抽選のために、ある程度は残しておく必要があるので少し考える必要があります。
 

株式

株式は1,579,644円でした。 (前月から-491,231円)

利益確定をしたものが多いので、その分比率がマイナスになっており、現在ポートフォリオの22%しかない状態です。少なくとも40%ぐらいには増やしたいと思っています。

国内個別株

10月に、以下の株を利益確定しました。

  • UTグループ 100株(残り0株)
  • 吉野家HD 100株(残り0株)
  • オリックス 100株(残り0株)

配当優待まで含めた損益は、UTグループが+22,200円。吉野家HDDが+37,800円。オリックスが+28,000円。となります。合計+88,000円の利益確定となりました。

その結果、現在の保有株は以下の通りです。

  • サンリオ 100株
  • すかいらーく 100株
  • 日産自動車 100株
  • ブロードリーフ 100株
  • ヤマダ電機 100株
  • ナガホリ 100株
  • マルコ 200株 

10月に新しく購入したものはありません。

10月と言えば、日産とか不祥事があって冷や冷やしましたが、なぜか株価を維持しています。なんでだろう?

そして減配したサンリオはかなり株価が下がっていて、現在-30,000円です…。素人丸出しで損切りできず塩漬け状態ですorz

米国ETF

順調に買い進めています。

  • VOO 11株
  • VYM 28株(買い増し!)
  • VDC 19株

しかし期待していたVDCで結構マイナスが出ており、VOOとVYMのプラス分で、現在損益はプラマイゼロぐらいな感じです。
 

確定拠出年金(iDeCo)

名称 現在価値 評価損益 評価損益率
EXE-i 先進国株式ファンド 160,176円 23,742円 17.40%
EXE-i 新興国株式ファンド 122,667円 20,322円 19.86%
DCニッセイ外国株式インデックス 1,863,374円 488,254円 35.51%
EXE-i グローバルREITファンド 110,596円 8,281円 8.09%
集計 2,256,813円 540,599円 31.5%

iDeCoは2,256,813円でした。 (前月から+78,473円)

世界的に株高になっているので、先月に引き続きその恩恵を受けれている状態です。特にリバランスせずそのままとします。
 

総評

個別株をかなり利益確定してしまったたため、指標より多くの現金を抱えてしまっている状態です。

これらの現金を早くVOOをはじめとする海外ETFにぶっ込みたいと思っているのですが、最近はあまりにも株高が過ぎるので、「じつは今の状態はバブルで、そのうちはじけるのではないか?」と思ってしまい、追加投資するのに慎重になっている状態です。う~ん…悩ましい…。

 

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