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ポートフォリオ公開(2017年09月)

ポートフォリオ公開(2017年09月)

2017年9月1日時点の僕のポートフォリオを公開します。

内約 金額 割合
現金 2,109,914円 34.28%
株式 1,859,200円 30.20%
投資信託 116,712円 1.90%
確定拠出年金 2,046,825円 33.25%
ポイントなど 22,876円 0.37%
集計 6,155,527円  100.00%

総資産は6,155,527円でした。 (前月から+7,795円)

※この他に420万円現金購入した築古戸建所有しています。現在賃貸中。いくらで売れるかわからないのでここには含めていません。

先月とほとんど変わりませんでした。今の給料を考えると月に20万円ずつぐらい増えていくことが理想です。7月に沖縄旅行に行っており、そこでのクレジット払いがこの月に発生しているので、今回はあまり資産が伸びなかったようです。
 

現金

現金は2,109,914円でした。 (前月から+621,318円)

先月、投資信託のほとんどと、リコー株を売却しました。その分現金が増え比率も上がっています。ポートフォリオで現金の占める率は34%と、指針である20%よりだいぶ大きい数値になってしまっていますので、できれば海外ETFにつぎ込みたいと思っています。いまのところなにを買おうか吟味中です。
 

株式

保有株は以下の通りです。

  • サンリオ 100株
  • イオン 100株
  • 吉野家HD 100株
  • すかいらーく 100株
  • 日産自動車 100株
  • SUBARU 100株
  • ブロードリーフ 100株
  • ヤマダ電機 100株
  • オリックス 100株
  • ナガホリ 100株
  • マルコ 200株 (new)
  • UTグループ 100株 (new)

株式は1,859,200円でした。 (前月から+159,100円)

損益は+61,200円です。なるべく分散投資をしているのでだいぶ銘柄が増えてきました。値上がり益はあまり期待しない運用方針ですが、最近の好景気の影響でそこそこ利益がでています。ネタで買ったUTグループが好調です。
 

投資信託

現金は116,712円でした。 (前月から-767,698円)

投資信託のほとんどを売っぱらいました。残りもそのうち処分する予定です。
 

確定拠出年金(iDeCo)

名称 現在金額 評価損益 評価損益率
EXE-i 先進国株式ファンド 130,109円 11,941円 10.11%
EXE-i 新興国株式ファンド 102,528円 13,885円 15.66%
DCニッセイ外国株式インデックス 1,721,181円 346,061円 25.17%
EXE-i グローバルREITファンド 93,007円 4,390円 4.95%
集計 2,046,825円 376,277円 22.52%

iDeCoは2,046,825円でした。 (前月から+817円)

いい感じです。とりあえずリバランスはせずこのままとします。
 

年間配当金予定額(家賃除く)

年間配当金予定額は76,542円でした。 (前月から -500円)

税引後利回り4.26%で年間76,542円の予定です。配当金生活はまだまだ夢の夢です。

これからも積極的に配当株を買ったり、海外ETFに手を染めてみたいと思っています。

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